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    大行情!大事件——道達投資手記

    每日經濟新聞 2021-05-31 18:57:20

    今天,5月行情完美收官。創業板指數大漲2.38%,市場結構性行情特征非常明顯。與此同時,三孩生育政策來了,從輔助生殖,到母嬰用品,再到母嬰保健,對市場影響幾何?且聽達哥一一道來。

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    圖片來源:攝圖網

    來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

    今天,5月行情完美收官。滬指站穩3600點,創業板指數大漲2.38%,突破3300點,市場結構性行情特征非常明顯。

    盤面很精彩,寧德時代大漲近6%,不僅股價創出歷史新高,而且也成為創業板首家市值突破萬億的公司,同時也為行情后市指明方向。

    消息面同樣精彩,大事件剛剛發生!三孩生育政策來了,從輔助生殖,到母嬰用品,再到母嬰保健,對市場影響幾何?

    先說寧德時代,創業板的第一龍頭公司,同時也是道達號“道達牛指”長期跟蹤的公司。年初市場出現回調,寧德時代股價也一度從400多元跌到了最低的280.05元。不過,這一波反彈,寧德時代不僅股價創出歷史新高,市值也成功突破1萬億,繼續鞏固創業板“一哥”的位置。

    寧德時代市值突破1萬億,也具有標志性意義,公司不僅取代中國銀行,成為A股第九大市值公司。同時,寧德時代也是A股市場前十大市值公司中,唯一一家制造業公司。

    除了寧德時代外,排名前八位的分別是貴州茅臺、工商銀行、建設銀行、招商銀行、中國平安、五糧液、農業銀行、中國人壽。換句話說,A股的萬億市值大公司,除了白酒、金融之外,終于有了一家制造業公司。

    由此可見,寧德時代的爆發,也為市場指明了方向,以寧德時代為代表的中國優質制造企業,將打開制造業公司的天花板;未來的A股,將不再是金融、白酒的天下。新能源汽車、醫藥,可能將最具有希望的方向。

    現在,還有哪些公司,有可能去沖擊萬億市值呢?比如,安防龍頭??低?、調味品龍頭海天味業、醫療器械龍頭邁瑞醫療,還有醫藥龍頭恒瑞醫藥、藥明康德等,都是未來萬億市值俱樂部的希望所在。

    這一波,寧德時代為何表現如此強勁?有一個很重要的因素不容忽視。

    據報道,美國參議院財政委員會于5月26日通過了《美國清潔能源法案》提案,提案中對新能源車的刺激力度超出市場預期。

    據了解,該提案計劃提供316億美元電動車消費稅收抵免,對滿足條件的車輛將稅收抵免上限提升至1.25萬美元/車;同時,放寬汽車廠商享稅收減免的20萬輛限額,并將提供1000億美元購置補貼;在滲透率達到50%后,稅收抵免在三年內退坡。

    對于這一事件,中金公司認為,本次提案補貼力度超出市場預期,若政策落地,美國市場有望復刻歐洲2019-2020年市場發展路徑,帶動全球新一輪增長。美國加碼電動車刺激政策強化全球自上而下的電動車邏輯驗證,電動車板塊行情全面啟動。

    中金公司主要看好四大領域的相關公司。

    首先,整車及零部件迎來利好,中國智能車企邊際向好,傳統與科技公司合作賦能有望在智能化上迎跨越;零部件方面,看好特斯拉中國供應鏈機會。

    第二,鋰電及四大材料。中長期海外市場將主導全球裝機需求,同時,歐美對產業鏈本土化需求強化;帶動動力龍頭和四大材料出海(正極、負極、電解液和隔膜),海外需求有望向龍頭集中。

    第三,鋰電設備。2020-2025年,全球動力電池進入新擴產周期,CATL、LG等電池龍頭規劃新增產能超1000GWh,開啟千億級鋰電設備市場,預計頭部企業將持續啟動設備采購,綁定龍頭電池廠的優質設備企業稀缺性將顯現,有望迎接戴維斯雙擊。

    此外,美國政策加碼強化能源金屬需求預期,對于上游鋰礦資源的價值重估,以及鈷鎳一體化將是上游原材料環節的兩條投資主線。

    相關受益的公司,中金公司看好整車的長安汽車、蔚來、理想汽車、小鵬汽車;零部件方面,看好特斯拉的中國供應鏈機會。另外,在海外布局的電池材料供應商,比如天賜材料、新宙邦、恩捷股份、星源材質等公司,也值得關注。當然,寧德時代作為龍頭電池公司,那就更不用說了。

    接下來,就是今天盤后的大事件,三孩生育政策來了。據新華社消息,中共中央政治局5月31日召開會議,會議指出,進一步優化生育政策,實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施,有利于改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢。

    這個政策,因為是重大的民生問題,所以關注度很高,而且在市場上的影響也很大,所以市場上立刻就有了反應。

    A股相關概念股尾市有所異動,港股市場動靜更明顯。前期我們多次提到過的輔助生殖概念龍頭公司錦欣生殖,下午三點后迅速拉升,最高漲幅超過20%,最終漲幅高達17.51%。明天,A股涉及輔助生殖的公司國際醫學,可能也會有所表現,其實今天也大漲了5.81%,創出新高。

    另外一家公司好孩子國際,今天漲幅超30%,公司主要生產兒童推車等兒童用品。明天,A股中類似的公司如高樂股份、邦寶益智等,可能也會受到關注。此外,還有母嬰用品的愛嬰室、貝因美,童裝的安奈兒、美邦服飾等,也是政策受益公司。

    當然,不管是三胎還是二胎,現在三孩生育政策來了,打開了想象空間,但最后又有多少人愿意生三胎,則是見仁見智。

    對于后市大盤,今天A股5月行情完美收官。這個月,滬指月漲幅4.89%,創業板指數月漲幅7.04%。很多龍頭個股階段漲幅已經較大,因此后市短線是再接再厲繼續走高,還是出現調整,這個不好判斷。

    但對于6月行情的大方向,達哥心里已經有數了,具體觀點已經在昨天發布的《股月奇談》“道達茶坊”中進行分享,歡迎大家關注微信公眾號“道達號”,閱讀本期《股月奇談》。

    (張道達)

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